Оформление зачета в 1С

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
• Добрый день. 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.9).
  Подскажите, программа дала провести такую операцию: Корректировка долга-перенос задолженности-
  контрагент(фирма "В" на которой переплата)- получатель(фирма "Б" на которой долг)- кредиторская задолженность и там я ставлю сумму переплаты?
• Здравствуйте!
  Вам нужно как бы прекратить расчеты между фирмой А и фирмой В, если я вас правильно поняла.🤨
  

  Цитата: Добрый день. 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.9).Подскажите, программа дала провести такую операцию: Корректировка долга-перенос задолженности-контрагент(фирма "В" на которой переплата)- получатель(фирма "Б" на которой долг)- кредиторская задолженность и там я ставлю сумму переплаты?

  Да, если нужно перенести переплату В в учете А на фирму Б, то вид операции в данном документе вы выбираете "перенос задолженности". И указываете счета по контрагентам.
  Непонятно (не увидела...), кто для вас фирма В? Покупатель или поставщик?
  (Переплата числится на сч.60.02 как аванс выданный? Или на каком счете? Почему вы говорите о переплате и кредиторской задолженности? Разве фирма В была вашим покупателем?)🤦‍♀️
  Уточните.
• Добрый день. Фирма "Б" и фирма "В" для нас покупатели, счет 62. Они заплатили не с той фирмы(когда то давно работала фирма "В", мы полностью друг с другом рассчитались, потом стала работать фирма Б, но по ошибке они заплатили с "В") , а мы не хотим возвращать им деньги, т.к. они очень плохо платят. Договорились, что перенесем переплату с одной фирмы на другую.
• Цитата: Добрый день. Фирма "Б" и фирма "В" для нас покупатели, счет 62. Они заплатили не с той фирмы(когда то давно работала фирма "В", мы полностью друг с другом рассчитались, потом стала работать фирма Б, но по ошибке они заплатили с "В") , а мы не хотим возвращать им деньги, т.к. они очень плохо платят. Договорились, что перенесем переплату с одной фирмы на другую.

  В "Корректировке долга" (вид "перенос задолж.") обозначьте нужные счета учета, на нужную дату задайте контрагентом - фирму В, а получателем - фирму Б (+ договор), откройте вкладку "Кредиторская задолженность", нажмите кн."Заполнить". Если по контрагенту В вылезут суммы по нескольким договорам, то оставьте строку по нужному договору. Если всю сумму нужно перенести, то редактировать сумму не нужно. Проведите и проверьте. По идее, по Кт сч62.02 по фирме В ничего не должно остаться, никакой переплаты.
• Спасибо большое. Все получилось.